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周末钢坯弱势大跌
发布时间:2017-09-11 09:58:00 | 点击: | 编辑:马明

期货:螺纹钢1801周五夜盘续跌,收3854(跌62),总减仓27万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头大幅集中减仓、部分集中增仓,持仓量微增,集中度降低;空头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加。当前螺纹钢社会库存增加,旺季需求低于预期,高位承压回落;夜盘多头延续主动大幅集中减仓,空头顺势减仓,盘面承压续跌、尾盘破位跳水。短期或延续下跌,注意3800-3850区多空资金主动性,防范打压后洗盘。

现货:周末唐山钢坯3760(跌70)成交较差;铁矿石下跌、焦炭持稳为主。全国主要城市螺纹钢预计补跌,需求较差,上海4100,北京4010。本周钢厂库存下降,社会库存续增,产能利用率、粗钢日均产量等维持高位,供给量受检修及环保影响小幅下降。主导钢厂话语权较强,9月出厂价持稳挺价。近期需求低于预期,现货受钢厂限价、检修增加预期和去产能环保政策预期影响支撑较强,受期货影响波动加大。9月东北地区19家钢厂南下计划总量约为43万吨,环比增加24万吨,同比增加16万吨。其中螺纹钢南下计划量20.5万吨,本月中下旬开始集中到达南方各港,对市场将有压制作用。
宏观及外盘因素:8月通胀超预期:CPI同比增长1.8%,PPI同比增长6.3%。财新:监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所。证监会:将持续加强私募监管力度,坚决整治行业乱象和严重干扰市场秩序的行为。京津冀及周边大气污染督查:揪出2万多家存在环境问题的企业,问题率超5成。央行:外汇风险准备金率调整为零。外盘:道指微涨,美元指数小幅反弹,原油下跌,美铜续跌,黄金回调,短期钢铁产业品种或延续承压调整。
简要策略:螺纹钢1801或延续下跌,注意3800-3850区多空资金主动性,防范打压后洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3860平仓,若下探3750-3800区企稳则平空做多,若反抽3900-3950区承压回调则做空。短线:持空20%资金仓位,突破3860平仓,若下探3750-3800区企稳则平空做多,若反抽3900-3950区承压回调则做空。
策略分析:当前旺季需求表现低于预期,下旬及后期北材南下将压制南方市场高价,在没有较大供需矛盾情况下高价钢材拉涨空间受限,螺纹钢热卷短期承压回落。近期部分钢厂安排检修计划、九月份去产能及环保限产预期等因素利多,下方强支撑区多头支撑将增强,预计延续高位宽幅区间震荡行情,大幅洗盘增多。操作上:回踩强支撑区企稳后做多,上冲压力区承压弱势回落时可做空,注意关键区多空资金主动性。
提示:8月出口同比增速回落至5.5%,不及预期的6%;进口同比增长13.3%,高于预期。找钢网:上周建材社会库存301.9万吨,超预期增加15.3万吨,集中在西南、华东和华南;热卷库存下降2万吨。我的钢铁:上周螺纹社会库存为460.18万吨,较上周增加11.25万吨;厂库减少10.95。环保部首定季节性量化指标,京津冀秋冬季“双降15%”,第11轮次强化督查开始,推四措施力战污染。京津冀大气环保局本月底前组建,首战瞄准今冬明春大气污染。唐山启动秋冬季大气污染治理攻坚行动:铸造企业、建材行业采暖季全部停产,焦化企业出焦时间延长。

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