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2017年9月20日各品种早评-姚美婷
发布时间:2017-09-21 09:03:25 | 点击: | 编辑:马明

期指早评:
周三期指市场涨跌分化,IF、IC主力均上涨,IH主力弱势下挫。
截止收盘,IF1710报3845.4点,IH1710报2675.2点,IC1710报6668.6点。
期指成交持仓方面,IF1710成交12350手,持仓25959手,日增仓-26手;IH1710成交8201手,持仓16241手,日增仓27手;IC1710成交10902手,持仓20749手,日增仓177手。
期指升贴水方面,IF1710升水2.96点,IH1710升水12.57点,IC1710贴水23.87点。
 
对于三大合约一度出现升水,上证50期指持续升水说明投资者对于大盘蓝筹股整体还是看多。期指出现升水对于做对冲交易的机构来说是好事,以往有些合约贴水较大,做对冲容易造成基差的损失。短期看如果股市维持强势,期指还会出现升水情况,尤其是上证50和沪深300合约。如果股市走弱,升水情况就会发生改变。
 
从技术上来看,上证指数延续强势表现,创三个月以来新高,上证50指数创两年来新高,两市成交量合计为4928亿元,IF和IH加权指数多头格局未变,而IC加权指数上方受中长期均线压制,建议IF和IH合约偏多思路为主。
 
棕榈早评:
行情回顾:9月20日,棕榈油1801合约小幅下挫,开盘5730元/吨,收盘5720元/吨,下跌32元/吨(幅度0.56%),持仓量减少17106至543454手。外盘走势:马来西亚毛棕榈油期货周二跌至一周低位,连续第四日下滑,由于技术性修正,且交易商预期临近月末出口需求将放缓。BMD基准12月毛棕榈油合约下跌1.4%,收至每吨2,767马币,录得一个半月内最大单日跌幅。
 
消息方面:马来西亚船运调查机构ITS周三公布的数据显示,马来西亚9月1-20日棕榈油出口较上月同期增长25.4%至852,206吨,8月1-20日出口为679,539吨。
 
现货方面:9月20日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5880元/吨。张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油5960元/吨。广东广州地区:贸易商报价,24度棕榈油5880元/吨。东莞地区:旺旺报价,24度棕榈油5920元/吨。福建地区:工厂报价,24度棕榈油5880元/吨。
 
观点总结:马来西亚棕榈油8月库存增长幅度预期以及国内库存恢复进程缓慢,期价短期受到支撑,与此同时,近两个月棕榈油仍处于增产周期,加上进口国需求降温,上方阻力亦存在,整体期价处于振荡过程。技术上,棕榈油1801合约小幅回落,MACD指标红柱缩短,期价进入调整阶段。操作上,建议多单逢高止盈离场。

郑醇早评:
前期行情回顾
周三郑醇1801开盘价2775元/吨,开盘后首先震荡下行,盘中最低跌至2754,早盘后破位上行,涨于日内最高2818,此后高位震荡于2800上方直至尾盘,收盘价2803元/吨。夜间郑醇1801开盘于2807,开盘持续震荡直至尾盘,收盘价2778。
 
基本面分析
9月以来甲醇呈现高位震荡行情,月初期价一度上破3000元/吨关口,但未能站稳而承压回落,不过下方买盘支撑,期价短期调整后企稳。煤价强势仍为甲醇提供成本支撑,同时国外装置检修导致港口可流通库存偏低,随着中旬环保组逐步撤退及“金九银十”预期下,后市存在补库需求,预计甲醇价格仍将上行。
 
技术面分析
周三郑醇1801震荡上行为主,日线收出中阳。放量增仓。日线级别MACD水平移动,随机指标收口。均线方面,郑醇1801尝试突破5日线压制。综合来看,郑醇1801技术面短期反弹,后市关注5日线压力能否有效突破。

橡胶早评:
前期行情回顾
周三橡胶1801开盘价15000元/吨,开盘后维持震荡上行直至尾盘,盘中最高涨于15175,收盘价15085元/吨。夜间橡胶1801开盘价15120,开盘后持续震荡直至尾盘,收盘价15115。
 
基本面分析
近期泰、印、马三国将召开部长级会议,商讨天然橡胶减产事宜。因今年海外产区无极端恶劣天气,预计减产计划难以切实执行,但不排除多头借机炒作可能。现货方面,社会库存充裕,但多集中在套利商手中,短期市场销售压力不大。综合来看,基本面偏反弹。
 
技术面分析
周三橡胶1801震荡,日线收出小阳。放量减仓。日线级别MACD形成死叉,随机指标水平移动。均线方面,橡胶1801跌破4条均线。综合来看,技术面有企稳迹象,后市看震荡。

塑料早评:
前期行情回顾
周三塑料1801开盘价9720元/吨,开盘后持续震荡直至尾盘,收盘价9730元/吨。
 
基本面分析
近期石化出厂价进一步下调,PE/PP期价随市走低。国内石化大区LLDPE出厂价下调,PP拉丝价大多下调。综合来看,基本面偏空。
 
技术面分析
周三塑料1801震荡为主,日线收出小阳。放量增仓。日线级别MACD形成死叉,随机指标形成收口。均线方面,塑料1801跌破10日20日40日线。综合来看,技术面有企稳迹象,后市底部震荡为主。

PP早评:
前期行情回顾
周三PP1801开盘价8804元/吨,开盘后持续震荡于8750-8880区间直至尾盘,收盘价8850元/吨。
 
基本面分析
近期石化出厂价进一步下调,PE/PP期价随市走低。国内石化大区LLDPE出厂价下调,PP拉丝价大多下调。综合来看,基本面偏空。
 
技术面分析    
周三PP1801震荡为主,日线收出小阳,放量增仓。日线级别MACD形成死叉,随机指标收口。均线方面,PP1801跌破40日线。综合来看,后市看震荡。

沪铜早评:
昨日伦铜开盘于6539.5美元/吨,开盘后伦铜顺延日均线震荡上行,盘中短暂下探至6529.5美元/吨,随后伦铜低位返升至6553美元/吨附近窄幅盘整,午后受内盘的带动,伦铜加速上行至高位6584美元/吨后承压回落,伦铜重心阶梯式下移,截至17:54,伦铜报6545.5美元/吨,美国油价报50.45美元/桶,美元指数报91.627。今日,伦铜继续陷于5日均线与40日均线间运行,晚间或继续维持偏强震荡格局。晚间关注美国8月成屋销售总数和9月15日当周原you库存。
 
昨日沪铜主力1711合约开于50840元/吨,盘初铜价短暂上冲至50930元/吨,接近51000元关口再冲乏力,铜价快速回落,低位至50680元/吨后铜价止跌修复,围绕50770元/吨震荡运行,午后在沪铝强势拉涨的带动下,多头信心受到鼓舞,纷纷增仓入场,空头则减仓避险,铜价震荡上行至高位50990元/吨,尾盘多头落袋为安,铜价回调,终收于50810元/吨,涨80元/吨,持仓量减346手至18.7万手,成交量增2858手至18.1万手,沪铜指数持仓量减4516手至62.2万手。
 
沪期铜下方60日均线支撑明显,关注近期反弹情况,操作上多单可背靠60日线买进操作,下破60日线止损。

沪镍早评:
昨日伦镍亚盘开于11145美元/吨,开盘即低位,盘初伦镍短暂横盘后震荡上行,后回吐涨幅,之后至午间伦镍围绕日均线作窄幅区间震荡运行,午后,伦镍上行,摸高至11395美元/吨后小幅回吐部分涨幅,进入欧美时段,伦镍窄幅波动,午后伦镍均运行于日均线之上,截止17:00,报于11330美元/吨,收于光脚阳线,伦镍日线技术指标KDJ开头向上聚拢,MACD绿柱变短,40日均线处受支撑,晚间或向上测试10日均线,晚间关注美国8月成屋销售总数年化数及美国上周EIA 原 YOU库存。
 
昨日沪镍主力1801早盘开于88890元/吨,盘初多空双方势力较量,沪镍小幅走高后下行,之后至午间维持窄幅震荡,低位至88510元/吨,午后,沪镍走势大致趋同螺纹,在震荡中走高,高位至90560元/吨,临近收盘,小幅回吐涨幅,收于89920元/吨,整日,沪镍1801收于下影线较长的中阳线,较前一日结算价上涨1570元/吨,涨幅1.78%,成交量增19.1万手至109.6万手,持仓量增3176手至50.0万手,
 
沪镍实体区间运行于10日、60日均线之间,日线技术指标KDJ开口向上粘连,MACD绿柱变短,预计后市沪镍向上测试10日均线压力,晚间关注美国8月成屋销售总数年化数及美国上周EIA YUAN YOU库存。

螺纹早评:
周三螺纹钢期货跌势放缓,RB1801合约终盘报收3758元/吨,较上一日结算价跌31元/吨,持仓量3576370,日减仓27356。
 
基本面:
(1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价4050元/吨,跌20元/吨;广州报价4450元/吨,跌40元/吨;北京报价3920元/吨,跌30元/吨;福州报价4300元/吨,跌30元/吨。
 
(2)钢厂调价:江西萍钢出台建筑钢材指导销售价格政策,在“9月6日萍钢钢厂建筑钢材产品调整信息”基础上进行调整,具体调整情况如下:对华中(长沙)指导销售价格做出以下调整:螺纹在上期价格的基础上下调50元/吨,高线、盘螺、螺纹在上期价格的基础上下调50元/吨。现Ф6.5mm高线指导价格为4610元/吨;Φ16-25mmHRB400螺纹钢指导价格为4570元/吨。 以上价格均为含税过磅价格,执行日期2017年9月16日至2017年9月25日。
 
(3)消息面:近日,《证券日报》记者获悉,自9月14日起,北京地区多家银行继续上调首套房贷款利率,此次调整后,首套房房贷利率上浮5%-10%成为主流,同时个别银行调整为最低执行基准利率上浮20%的利率政策。
 
周三RB1801合约跌势放缓。商家报价相对坚挺,但市场观望氛围较浓,整体成交不畅,关注明天华东钢厂调价政策。操作上建议,3700-3850区间高抛低买,止损50点。
 
豆粕早评:
豆粕1801围绕2730窄幅整理,美豆收割压力逐步增大,对美豆形成压制,但新作单产后期继续上调空间有限,下方具有较强成本支撑,同时美豆出口强劲及压榨量预期回升对美豆形成利多。南美方面,巴西马托格罗索州及周边主产区缺乏降雨,新作播种日期推迟。国内方面,8月份生猪存栏以及能繁母猪存栏环比分别下降0.5%及0.9%,同比降幅5.6%及4.7%,下游养殖需求恢复缓慢。但豆粕库存已降至合理水平,目前不存在明显供需矛盾,截至9月17日当周,国内进口大豆库存减少-2.61%至545.1万吨,豆粕库存增加1.55%至83.77万吨。十一长假前下游有备货需求,提货速度有所加快。豆粕近期维持底部震荡,反复测试收割低点,操作上建议空单逢低减仓。

白糖早评:
白糖1801窄幅整理,市场方面,8月食糖销售数据仅为95万吨,不及前期市场预期,同时国家即将在广西抛储32万吨国储糖,底价6400元/吨,低库存预期落空,加之国储供应加码,整体弱势明显,现货下调报价。而外围方面,巴西将征收乙醇进口关税,或将削弱其国内食糖产量,以及印度新增30万吨进口配额等因素支撑糖价,不过东南亚甘蔗产量修复以及全球食糖熊市格局明显,预计原糖价格在14美分/磅寻找平衡,受人民币升值的附加影响,目前配额外进口利润在300-400元/吨区间,食糖进口利润急剧萎缩,预计进口成本位置有明显支撑。9月18日,国家进行20万吨国储糖销售,部分流拍,市场接糖积极性有待考证,而28日仍有16万吨抛储,关注成交情况。操作上,建议以区间操作,日内做单为宜。
 

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