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2017年9月22日各品种早评-姚美婷
发布时间:2017-09-22 08:33:41 | 点击: | 编辑:徐林旺

期指:周四期指午后走势各异,IC主力重挫1.18%。

截止收盘,IF1710报3837.2点,IH1710报2686.2点,IC1710报6594.6点。
期指成交持仓方面,IF1710成交12254手,持仓26044手,日增仓85手;IH1710成交9419手,持仓16667手,日增仓426手;IC1710成交11326手,持仓20548手,日增仓-201手。
期指升贴水方面,IF1710贴水0.62点,IH1710升水10.65点,IC1710贴水17.45点。

短期来看,高位震荡格局未变,期指基差修复告一段落。同时基本面对于盘面的影响开始放大,近期需关注大宗商品市场走势。此外,外盘情绪相对乐观,短期对盘面有所提振。操作上仍以多单续持为主,静观市场变化。




棕榈:行情回顾:9月21日,棕榈油1801合约减仓回落,开盘5726元/吨,收盘5666元/吨,下跌56元/吨(幅度0.98%),持仓量减少6240至537214手。外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周三在五个交易日来首次上涨,受出口需求增加及周二芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走强支撑。BMD指标12月毛棕榈油期货合约上涨0.1%,报每吨2,770马币。成交量为64,331手,每手为25吨。

消息方面:船运调查机构ITS周三公布的数据显示,马来西亚9月1-20日棕榈油出口较上月同期增长25.4%至852,206吨,8月1-20日棕榈油出口量为679,539吨。SGS周三公布数据显示,马来西亚9月1-20日棕榈油出口量较前月同期增加26.8%,至878,422吨。

现货方面:9月21日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5880元/吨。张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油6000元/吨。广东广州地区:贸易商报价,24度棕榈油5860-5880元/吨。东莞地区:旺旺报价,24度棕榈油5900元/吨。福建地区:工厂报价,24度棕榈油5900元/吨。

观点总结:马来西亚棕榈油8月库存增长幅度预期以及国内库存恢复进程缓慢,期价短期受到支撑,与此同时,近两个月棕榈油仍处于增产周期,加上进口国需求降温,上方阻力亦存在,整体期价处于振荡过程。技术上,棕榈油1801合约继续回落,呈现振荡行情。操作上,建议暂时观望。
前期行情回顾
    周四郑醇1801开盘价2807元/吨,开盘后持续震荡下跌直至尾盘,收盘价2680元/吨。夜间郑醇1801开盘于2679,开盘后企稳并反弹直至尾盘,受阻于2700整数关口,收盘价2698。

基本面分析
    目前主产区价格依旧维持坚挺,但厂家走货明显放缓,部分检修装置已陆续投产,库存量较上周有所增加,但整体库存依旧不高。内地有计划检修,主产区有涨价可能。国外装置检修及台风导致中国港口甲醇量较少,加上期货交割,预计港口库存依旧低位整理。综合来看,基本面偏震荡。

技术面分析
    周四郑醇1801大跌,日线收出长阴。放量增仓。日线级别MACD形成死叉,随机指标向下发散。均线方面,郑醇1801跌破40日线。综合来看,郑醇1801破位下跌,底部已破,后市偏空。

前期行情回顾
    周四橡胶1801开盘价15120元/吨,开盘后首先持续震荡下跌直至尾盘,盘中最低跌至14445,收盘价14515元/吨。夜间橡胶1801开盘价14580,开盘后持续震荡直至尾盘,收盘价14560。

基本面分析
    近期市场库存充裕,尽管多数货源集中在套利商手中,暂无销售压力,但考虑到供应旺季来临,亦有商家意向减仓出货。8阅车市数据保持稳步增长,且环保风波过后,部分企业复工,带动需求回温,但工厂以刚需补货为主。综合来看,胶市有回调风险。

技术面分析
    周四橡胶1801震荡下行为主,日线收出长阴。放量增仓。日线级别MACD水平移动,随机指标形成死叉。均线方面,橡胶1801跌破四条均线。综合来看,技术面破位下跌,后市看空。

前期行情回顾
    周四塑料1801开盘价9705元/吨,开盘后持续震荡下跌直至尾盘,收盘价9520元/吨。

基本面分析
    近期石化出厂价全线上调,加大对货源成本支撑,货源供应趋紧进一步加剧涨势。目前期货盘面表现强势,供应趋紧,尽管终端需求对高价排斥,但预计下周PE/PP期价还将继续走高,建议保持关注石化出厂价、下游采购情况及库存变化情况。

技术面分析
    周四塑料1801下跌为主,日线收出中阴。放量减仓。日线级别MACD形成死叉,随机指标向下发散。均线方面,塑料1801跌破10日20日线。综合来看,技术面偏震荡。

前期行情回顾
    周四PP1801开盘价8830元/吨,开盘后持续震荡下跌直至尾盘,收盘价8610元/吨。

基本面分析
    近期石化出厂价全线上调,加大对货源成本支撑,货源供应趋紧进一步加剧涨势。目前期货盘面表现强势,供应趋紧,尽管终端需求对高价排斥,但预计下周PE/PP期价还将继续走高,建议保持关注石化出厂价、下游采购情况及库存变化情况。

技术面分析    
    周四PP1801震荡下跌为主,日线收出长阴,放量增仓。日线级别MACD水平移动,随机指标向下发散。均线方面,PP1801跌破20日线。综合来看,后市看空。
昨日伦铜开盘于6513美元/吨,盘初伦铜在开盘价附近短暂停留,随后受美元走强的拖累,伦铜直线下挫至6450美元一线后,下跌幅度放缓,但重心仍在稳步下移,午后伦铜止跌企稳,围绕6443美元/吨震荡运行,进入欧美时段,伦铜小幅反弹至日均线上方,截至17:44,伦铜报6470美元/吨跌65美元/吨,美国油价报50.48美元/桶,美元指数报92.375。今日,伦铜回调至5日均线下方,上方均线粘连,承压力加强,短期内伦铜或将呈现低位震荡走势。晚间重点关注美国9月16日当周申请失业救济金人数和美元走势。

昨日沪铜主力1711合约开于50530元/吨,开盘后空头进场打压,铜价即开启阶梯式下行模式,午后沪铜止跌企稳,重心围绕50110元/吨窄幅盘整,终收于50160元/吨,跌610元/吨,持仓量增2050手至18.9万手,成交量增77022手至25.8万手,沪铜指数持仓量增1002手至62.3万手。

由于美元的走强,沪铜反弹乏力,下方60日均线支撑告破,预计后市仍有下跌空间,操作上可进行跟空操作。

昨日伦镍亚盘开于11345美元/吨,盘初小幅探高至11355美元/吨,之后在美元走强的影响下,伦镍震荡下行,运行于日均线下方,午间伦镍横盘整理,午后,伦镍跌破11000美元/吨,远离日均线运行,欧美时段触及10965美元/吨的低位,截止17:00,报于10995美元/吨,收于中阴线,伦镍日线技术指标KDJ开头及MACD开口向下,晚间伦镍或震荡运行,10日均线处或承压,晚间关注美国上周初请失业人数。

昨日沪镍主力1801早盘跳空低开,开于89500元/吨,盘初触及高位89590元/吨,早间沪镍窄幅盘整,之后阶梯式下跌,临近午间沪镍部分收回前面跌幅,盘面由绿翻红,午后,沪镍快速下跌后窄幅运行,低位至87490元/吨,全天均运行于日均线下方,走势大体趋同于沪铜,沪镍收于87960元/吨,整日,沪镍1801收于上影线略长的中阴线,较前一日结算价下跌690元/吨,跌幅0.78%,成交量减4.6万手至105.0万手,持仓量减10566手至48.9万手。

沪镍实体区间贯穿10日、40日均线,日线技术指标KDJ开口粘连,MACD开口向下,预计后市沪镍仍有回踩前低趋势,关注60日均线支撑情况。

周四螺纹钢期货增仓下挫,RB1801合约终盘报收3655元/吨,较上一日结算价跌91元/吨,持仓量3831526,日增仓255156。
 
基本面:
(1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价3980元/吨,跌70元/吨;广州报价4420元/吨,跌30元/吨;北京报价3860元/吨,跌80元/吨;福州报价4240元/吨,跌60元/吨。
 
(2)钢厂调价:9月21日沙钢对建筑钢材品种出厂价格进行了调整,本次调价是以“9月11日沙钢出台2017年9月中旬建材价格调整信息”为基准,具体调整情况如下:①螺纹钢下调100元/吨,现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为4150元/吨。②高线价格上调50元/吨,现HPB300Ф6.5mm普碳高线执行价格4440元/吨。以上调整均为含税价,执行日期自2017年9月21日起。
 
(3)消息面:Mysteel预估9月中旬粗钢产量继续微降,全国粗钢预估产量2365.18万吨,日均产量236.52万吨,环比9月上旬下降0.22%。9月以来,华北、西北、华东等区域钢铁生产企业高炉复产和检修比例环比8月有了明显的增量。
 
周四RB1801合约增仓下行。现货价格继续下行,成交不畅,市场偏空氛围较浓。操作上建议,3700-3750区间择机短空,止损参考3800。
 

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