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2017年9月25日各品种早评-姚美婷
发布时间:2017-09-25 09:15:57 | 点击: | 编辑:马明

期指早评:
周五午后期指全员陷入弱势,IC主力跌幅扩大至0.93%。

截止收盘,IF1710报3829.4点,IH1710报2684.2点,IC1710报6532.2点。
期指成交持仓方面,IF1710成交12829手,持仓25971手,日增仓-73手;IH1710成交8849手,持仓16825手,日增仓158手;IC1710成交11104手,持仓20655手,日增仓107手。
期指升贴水方面,IF1710贴水8.33点,IH1710升水5.15点,IC1710贴水39.81点。
 
近期,市场整体上热点题材较多,中证500期指IC也受到风险偏好回升支撑。每年年底,往往是重要会议召开的时点,涉及的经济、民生、农业、产业政策等议题,往往会给资本市场带来相应的主题投资机会。基于今年价值投资为主的选股思路,在主流龙马品种大涨过后,资金开始寻找未来竞争优势边际提升的上市公司。预计相关政策将提供潜在龙头曝光的催化剂,并持续激活市场人气,给整个指数带来利多效应。

整体上,虽然商品价格大幅回调,但实体经济持稳,预计未来将存在“利空不及预期”的利多,从而周期品出现超跌反弹行情。目前大市值品种已现企稳,IH在三品种中有望走出弱势。而政策面潜在的利多,也有望给市场风险偏好带来支撑,届时IC亦存在反弹可能。期指延续回调后在具备一定安全边际的情况下,采取做多思路操作。
 
棕榈早评:
国内走势:9月22日,棕榈油1801合约减仓回落,开盘5648元/吨,收盘5628元/吨,下跌76元/吨,持仓量减少33576至503638手。外盘走势:马来西亚毛棕榈油期货周四抹去稍早涨幅,跌至两周低点,因芝加哥期货交易所(CBOT)豆油价格疲弱及交易商在长周末假期之前获利了结打压。马来西亚市场将于周五因公众假期休市。BMD基准12月毛棕榈油合约下跌1.2%,收至每吨2,737马币。
 
消息方面:船运调查机构ITS周三公布的数据显示,马来西亚9月1-20日棕榈油出口较上月同期增长25.4%至852,206吨,8月1-20日棕榈油出口量为679,539吨。SGS周三公布数据显示,马来西亚9月1-20日棕榈油出口量较前月同期增加26.8%,至878,422吨。
 
现货方面:9月22日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5810元/吨。张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油5900元/吨。广东广州地区:贸易商报价,24度棕榈油5850元/吨。东莞地区:旺旺报价,24度棕榈油5800元/吨。福建地区:工厂报价,24度棕榈油5850元/吨。
 
观点总结:马来西亚棕榈油8月库存增长幅度预期以及国内库存恢复进程缓慢,期价短期受到支撑,与此同时,近两个月棕榈油仍处于增产周期,加上进口国需求降温,上方阻力亦存在,整体期价处于振荡过程。棕榈油1801合约继续下跌,呈现宽幅振荡行情。操作上,建议波段在5530-5750元/吨区间内高抛低吸,止损各50元/吨。

沪铜早评:
上周五伦铜开于6442美元/吨,开盘后围绕日均线短暂震荡运行后摸高至6455美元/吨,然后一路下泄直至亚盘尾盘探低6366美元/吨,60日均线初显支撑。进入欧美时段,伦铜止跌,开始缓慢爬升,LME公布铜库存今日减2200吨,伦铜回升于日均线以上,回到早盘盘初位置。截至17:50,伦铜报6439美元/吨,跌15.50美元/吨,美国油价报50.48美元/吨,美元指数报91.873。预计晚间伦铜或将围绕6400美元/吨整数关口宽幅震荡。关注美国PMI初值,及美元的指引。
 
上周五沪铜主力1711合约开于50030元/吨,,开盘即延续昨晚跌势,美联储缩表及加息预期对美元的抬升作用仍在发酵中,叠加美朝局势的再次紧张和标普下调中国主权评级,市场人气受到打压,空头顺势加压,有色黑色全线飘绿,沪铜也是全天呈现单边下跌趋势,直到收盘前20分钟小幅上扬,最终收于49630元/吨,跌750元/吨,主力持仓量减1722手至18.8万手,成交量增93844手至35.1万手。沪铜指数持仓量减1100手至62.2万手,成交量增13.5万手至59.7万手。
 
沪期铜走势需要关注美元走势以及朝鲜局势,短期沪铜有反弹需求,关注50000一线阻力。

沪镍早评:
上周五伦镍亚盘开于10790美元/吨,早间伦镍围绕日均线震荡,高位至10825美元/吨后继续上行受阻,伦镍转而下跌,重心逐渐下移,运行于日均线下方,低位至10505美元/吨,进入欧美时段,欧元区9月制造业PMI受出口和就业拉动,其值创77个月新高,伦镍小幅上修,但仍运行于日均线下方,截止17:20,报于10580美元/吨,收于下影线较长的小阴线,伦镍日线技术指标KDJ开口向下,MACD绿柱变长,晚间伦镍或震荡运行,测试60日均线支撑,晚间宏观数据面清淡。
 
上周五沪镍主力1801开于85500元/吨,盘初多头获利平仓,沪镍小跌,后多头增仓积极,沪镍摸高至86200元/吨,随后沪镍陷入震荡下行之中,回吐早间涨幅,之后至午间,沪镍窄幅震荡,午后,沪镍重心大幅下跌不止,封住跌停板,沪镍收于83810元/吨,整日,沪镍1801收于光脚大阴线,较前一日结算价下跌5360元/吨,跌幅6.01%,成交量增9.56万手至114.5万手,持仓量增4.12万手至53.1万手。
 
沪镍实体区间跌破60日均线及布林轨道下轨,日线技术指标KDJ开口向下,MACD绿柱变长。交易结束上期所公布,自2017年9月25日起,非期货公司会员、客户在镍NI1801合约日内开仓交易的最大数量为1500手。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行;自2017年9月22日夜盘起,将镍NI1801合约日内平今仓交易手续费从18元/手调整为30元/手。预计后市沪镍仍有下跌空间。

螺纹早评:
周五螺纹钢期货继续下挫,RB1801合约终盘报收3554元/吨,较上一日结算价跌169元/吨,持仓量3719066,日减仓112460。
 
基本面:
(1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价3930元/吨,跌50元/吨;广州报价4350元/吨,跌70元/吨;北京报价3730元/吨,跌130元/吨;福州报价4180元/吨,跌60元/吨。
 
(2)钢厂调价:9月22日山西黎城太行调整建材价格政策,在“9月12日山西黎城太行钢厂价格调整信息”基础上做出调整,具体如下:三级螺纹钢价格下调50元/吨,现HRB400Φ18-25mm螺纹钢出厂价4220元/吨。盘螺价格下调50元/吨,现HR400Φ8-10mm盘螺出厂价格为4460元/吨。
 
(3)消息面:2017年8月全球67个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.436亿吨,同比提高6.3%。2017年8月中国的粗钢产量为7460万吨,同比提高8.7%。
 
周五RB1801合约继续下行。现货价格继续下行,成交不畅,市场偏空氛围较浓。操作上建议,反弹抛空,止损参考3700。

郑醇早评:
前期行情回顾
周五郑醇1801开盘价2679元/吨,开盘后持续震荡于2660-2713区间直至尾盘,收盘价2687元/吨。夜间郑醇1801开盘于2690,开盘后一路震荡下跌直至尾盘,盘中最低跌至2635,收盘价2648。
 
基本面分析
目前主产区部分检修装置已陆续生产,但整体库存依旧不高。内地仍有计划检修装置,主产区价格或将有继续上升可能,同时山东、四川等地环保监察结束,下游工厂恢复/补货需密切关注。前期国外装置检修及台风导致近期到港甲醇量减少,预计港口库存依旧低位整理。综合来看,基本面偏震荡。
 
技术面分析
周五郑醇1801震荡为主,日线收出小阳。缩量减仓。日线级别MACD形成死叉,随机指标向下发散。均线方面,郑醇1801运行于快三线下方。综合来看,郑醇1801破位下跌,底部已破,后市偏空。

橡胶早评:
前期行情回顾
周五橡胶1801开盘价14785元/吨,开盘后持续震荡于14400-14600直至尾盘,收盘价14565元/吨。夜间橡胶1801开盘价16685,开盘后持续震荡下行直至尾盘,收盘价16600。
 
基本面分析
目前青岛保税区橡胶库存连续下降为期价提供支撑,同时国内重卡月度销售数据持续表现强劲,显示终端需求表现较好,但从下游情况来看,近期国内全钢胎和半钢胎开工率同比持续下降,环保检查使得工厂开工率难以出现出现明显上升,天然橡胶下游消费受到限制。综合来看,基本面偏空。
 
技术面分析
周五橡胶1801震荡为主,日线收出小阴。缩量减仓。日线级别MACD水平移动,随机指标收口。均线方面,橡胶1801跌破四条均线。综合来看,技术面有见底迹象,后市底部震荡。

塑料早评:
前期行情回顾
周五塑料1801开盘价9520元/吨,开盘后持续震荡9480-9600区间直至尾盘,收盘价9540元/吨。
 
基本面分析
原油期货上周末震荡,日盘震荡。原油总体走势震荡,短期保持震荡。塑料总体走势保持震荡。综合来看,以底部震荡为主。
 
技术面分析
周五塑料1801震荡为主,日线收出小阳。缩量增仓。日线级别MACD形成死叉,随机指标收口。均线方面,塑料1801跌破4条均线。综合来看,技术面偏震荡。

PP早评:
前期行情回顾
周五PP1801开盘价8610元/吨,开盘后持续震荡于8531-8700区间直至尾盘,收盘价8662元/吨。
 
基本面分析
原油期货上周末震荡,日盘震荡。原油总体走势震荡,短期保持震荡。塑料总体走势保持震荡。综合来看,以底部震荡为主。
 
技术面分析    
周五PP1801震荡为主,日线收出小阳,缩量减仓。日线级别MACD水平移动,随机指标收口。均线方面,PP1801跌破4条均线。综合来看,后市看空震荡。
 

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