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2017年2月22日各品种早评-姚美婷
发布时间:2017-02-22 09:29:48 | 点击: | 编辑:马明

期指早评:
周二(2月21日)期指走势分化,IF、IH主力开盘冲至高点后开始回落,涨势收窄;但IC主力稳步走高,震荡上行。截止收盘,IF1703报3459.2点,IH1703报2388.6点,IC1703报6341.0点。期指成交持仓方面,三主力成交量略有下滑,IF、IC主力持仓量也出现缩减。IF1703成交15502手,持仓37873手,日增仓-53手;IH1703成交6566手,持仓24874手,日增仓-444手;IC1703成交9310手,持仓24288手,日增仓258手。期指升贴水方面,相比昨日,主力贴水扩大。IF1703贴水23.62点,IH1703贴水8.28点,IC1703贴水93.44点。

 
沪深两市,三大股指全线走高,创业板指涨幅达1.38%。创业板指数迎来久违大涨,人气股异动上涨带领指数重回1900点。截止收盘,沪指报3253.32点,涨0.41%,成交额2335.5亿;深成指报10405.75点,涨0.74%,成交额2654.4亿;创业板报1921.08点,涨1.38%,成交额714亿。
 
消息面来看,首批养老金入市时间定于本周,利好于价值、蓝筹等权益类组合,同时期指的逐步放开有利于市场结构合理平稳的形成。且近期市场股市资金面不断向好,其中两市融资余额增加48.24亿元至8949.36亿元,呈现上行态势,沪股通和深股通持续净流入为14.63亿元,显示市场做多A股热情较高。但近期SHIBOR利率短端大幅上涨,显示市场资金有所紧张。从技术上来看,沪深两市成交量有所放大,且均线系统显示多头格局,建议多单持有。

沪铜早评:
昨日伦铜开于6070.5美元/吨,由于Escondida铜矿谈判无果而终,亚盘时段伦铜多头纷纷增仓,拉动伦铜上扬至6093美元/吨,而后随着美元指数的走强,多头获利平仓落袋为安,铜价从高位震荡回落,欧盘时段延续回调之势,探低至6031美元吨,在5日均线附近获得支撑后,空头回补引铜价返升,进入晚间欧美交易时段,伦铜持续区间震荡,截止北京时间22:30伦铜报6088美元。
 
昨日沪铜主力1704合约开于49160元/吨,在铜矿谈判的影响下,沪铜多头受到鼓舞后增仓涌入,铜价受益反弹至49280元/吨高位盘整,盘中摸高至49350元/吨,中午尾盘,随着黑色系的暴跌,沪铜多头纷纷平仓获利了结,铜价回调,午后再下一层,低位击穿日均线,以48920元/吨收于十字星,涨500元/吨,减仓3542手至22.7万手,成交量减少26152手至29.6万手,沪铜指数仓减2012手至54.5万手,成交量减少5468手至46.4万手。
 
基本面:上周五BHP宣布印尼格拉斯伯格矿出货遭不可抗力,并称将诉诸仲裁,可能意味着公司打算与印尼政府长时间谈判,罢工对产量的实质性影响需要较长时间,但看来格拉斯伯格矿供应干扰的影响可能会超出市场预期。
 
操作上:沪期铜先扬后抑,由于伦铜继续回落,预计后市沪铜或承压,关注5日均线附近的支撑。

沪镍早评:
昨日伦镍早盘开于11140美元/吨,开盘后伦镍窄幅盘整,自11160美元/吨小幅跳水后伦镍低位盘整运行,午后伦镍探低至11025美元/吨,欧美时段小幅反弹,截至16:50,伦镍报于11090美元/吨,伦镍止步7连阳,日线技术指标显迟滞,连续上涨后伦镍有技术性回调修正趋势。
 
昨日沪镍主力1705早盘开于92290元/吨,开盘后沪镍窄幅盘整运行,后小幅探高至92550元/吨,上方触及布林轨道上轨后小幅跳水,午后,沪镍低位盘整运行,低位至91160元/吨,收盘报于91510元/吨。
 
沪镍今日仓量双降,止步三连阳,沪镍日线技术指标KDJ、MACD上行趋势放缓,连续上行后沪镍小幅回调,晚间或偏弱盘整,但长期来看,受镍矿供应紧缺支撑,期镍仍将偏强运行。
 
螺纹钢早评:
周二螺纹钢期货冲高回调,RB1705合约终盘报收3575元/吨,涨58元/吨,持仓量3058306,日减仓135900。
 
基本面:
(1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价3670元/吨,涨90元/吨;广州报价3910元/吨,涨50元/吨;北京报价3720元/吨,涨120元/吨;福州报价3700元/吨,涨120元/吨。
 
(2)钢厂调价:2月21日沙钢对建筑钢材品种出厂价格进行了调整,本次调价是以“2月11日沙钢出台2017年2月中旬建材价格调整信息”为基准,具体调整情况如下:①螺纹钢价格上调100元/吨,现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为3650元/吨。②高线价格上调100元/吨,现HPB300Ф6.5mm普碳高线执行价格3530元/吨。以上调整均为含税价,执行日期自2017年2月21日起。
 
(3)消息面:在地毯式督查中,一些影响空气质量的问题露出水面,尤其以工业企业大气排放问题较为突出。记者获悉,环保部2017年第一季度空气质量专项督查的18个督查组,15日已全部进驻京津冀及周边地区的18个城市,开始持续一个月的现场督查。
 
周二RB1705合约冲高回调。目前来看,市场成交明显放量,商家情绪良好,预计短期价格或继续高位运行。操作上建议,回调买入,止损参考3500。
 
沥青早评:
国内盘面:周二沥青1706合约减仓减量,震荡收涨。当日期价收于2842元/吨,较上一交易日上涨了0.35%,减仓22722手,成交775316手。
 
消息方面:1、陕西:汉中今年创建258公里美丽干线公路。2、新疆:民丰至洛浦高速公路计划今年6月开建。
 
现货方面:东北地区报价在2750元/吨,持平;华东地区报价2800元/吨,持平;华北地区报价2550元/吨,持平;华南地区报2830元/吨,持平;山东地区报2600元/吨,持平;西北地区报3250元/吨,持平。
 
观点总结:今年沥青的炼厂库存总体较低,平均库存率在19%左右,装置开工率在5成左右,沥青产量累计值为3264.9万吨,表观消费量3739.63万吨,自给率达到87.31%,明显供不应求,节后贸易商以及下游消费需求逐渐启动,但是近期受到原油的影响,预计短期沥青市场持稳为主,上海沥青1706合约关注2940附近压力,短期建议在2800-2940区间交易。
 
郑醇早评:
前期行情回顾
周二郑醇1705开盘价3058元/吨,开盘后首先在3033-3065区间振荡,早盘后短暂冲高,但旋即破位下跌,一路走低直至尾盘,盘中最低跌至2951,收盘价2963元/吨。夜间郑醇1705开盘价2973,开盘后继续弱势震荡直至尾盘,收盘价2965.
 
基本面分析
目前国内甲醇整体社会库存在63.39万吨,较前一期稍有减少。随着运输车辆增加,及下游工厂的恢复,甲醇需求或将慢慢增加,内地厂家库存也将陆续减少;港口地区前期停车烯烃装置有重启计划,市场需求有望改善,但近期伊朗和沙特地区甲醇装置负荷下降,短期外部供应偏紧,进口货源成本偏高,下游采购谨慎,港口库存有小幅走低可能。综合来看,基本面偏震荡。
 
技术面分析
周二郑醇1705震荡为主,日线收出上影线较长小阳,近于十字星线。缩量增仓,多空胶着。日线级别MACD水平移动,随机指标水平移动。均线方面,郑醇1705运行于5日线附近。综合来看,郑醇1705缺乏上涨动能,目前进入窄幅震荡期,后市关注3100一线压力的突破情况。

橡胶早评:
前期行情回顾
周二橡胶1705开盘价20400元/吨,开盘后首先小幅震荡上行,盘中最高涨于20700,此后冲高回落,一度跌破20000整数关口,收盘价20090元/吨。 夜间橡胶1705开盘价20000,开盘后震荡下行直至尾盘,收盘价19850。
 
基本面分析
目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平,且2017年1月国内重卡市场共约销售各类车辆8.2万辆,比去年同期增长122%,环比增长9%。显示橡胶下游整体需求仍然保持良好的态势。从流通环节来看,截止2017年2月中旬,青岛保税区橡胶库存大涨约29%,突破15万吨。合成胶价格明显高于天然胶,对沪胶构成支撑。综合来看,基本面偏震荡。
 
技术面分析
周二橡胶1705震荡为主,日线收出小阴。放量增仓。日线级别MACD开口向下发散,随机指标向下发散。均线方面,橡胶1705跌破5日10日和20日线。综合来看,技术面连续测试20000一线支撑,后市关注空方能否发力突破该线防守。

塑料早评:    
前期行情回顾
周二塑料1705开盘价9950元/吨,开盘后持续震荡下行直至尾盘,收盘价9830元/吨。
 
基本面分析
原油期货上周末震荡。周末连塑低位震荡,交投清淡,总体上原油偏强,依旧有冲高可能。综合来看,基本面看反弹。
 
技术面分析
周二塑料1705震荡下跌为主,日线收出中阴。放量增仓,空方发力。日线级别MACD形成死叉,随机指标 形成死叉。均线方面,塑料1705运行于4条均线下方。综合来看,技术面偏空。
 
PP早评:
前期行情回顾
周二PP1705开盘价8986元/吨,开盘后持续震荡下行直至尾盘,收盘价8778元/吨。
 
基本面分析
目前原油丙烯价格坚挺,对PP成本支撑较强,且下游有利润可赚,开工率回升,但节后PP库存出现增长,限制价格上涨动力。综合来看,基本面偏弱震荡。
 
技术面分析    
周二PP1705下跌为主,日线收出中阴。放量增仓。日线级别MACD形成死叉,随机指标 形成死叉。均线方面,PP1705运行于4条均线下方。综合来看,技术面偏空。

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