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2017年3月1日各品种早评-姚美婷
发布时间:2017-03-01 09:18:58 | 点击: | 编辑:马明

期指早评:
周二(2月28日)期指仍呈现震荡走势,主力午后开盘重心下移,IH主力独自翻绿收跌,而IF、IC主力涨势也收窄。截止收盘,IF1703报3429.4点,IH1703报2362.2点,IC1703报6376.4点。期指成交持仓方面,IF1703成交13489手,持仓37328手,日增仓-214手;IH1703成交4700手,持仓25483手,日增仓77手;IC1703成交9387手,持仓24091手,日增仓-476手。期指升贴水方面,IF、IH主力贴水再度扩大。IF1703贴水23.41点,IH1703贴水8.51点,IC1703贴水74.57点。

 
沪深两市,股指开盘涨跌不一,全天维持震荡走势。截至收盘,上证指数涨0.4%报3241.73点;深证成指涨0.36%报10391.3点;创业板指涨0.02%报1927.16点。
 
上周日证监会发布会再次释放强监管的信号,此外与上周末证监会、保监会相关处罚消息结合,表明当前大金融监管仍在不断推进。资金利率方面,上行斜率有所趋缓,短期流动性收紧的担忧略有缓解。毕竟PPI仍在上行,虽然市场各期限利率回升,但实际利率仍稳定。若一季度末MPA考核对长端资金价格影响可控,资金面波动也将维持平稳。整体上,我们认为相对于宏观经济企稳这一更重要的支撑点,相关利空影响仍较有限,预计期指大概率将呈现先抑后扬的走势。
 
棕榈早评:
棕榈:行情回顾:2月28日,棕榈油1705合约收出十字星,开盘6570元/吨,收盘6572元/吨,下跌0.36%,持仓量减少4026至676220手。外盘走势:马来西亚毛棕榈油期货周一收低,此前一度触及近一周高位,因产量增加的预期以及出口需求疲软令交易商抛售。BMD基准5月毛棕榈油合约收低1.85%至每吨2,754马币,今日稍早触及2,815马币的2月21日以来最高位。
 
消息方面:船运调查机构SGS周一公布的数据显示,马来西亚2月1-25日棕榈油出口较上月同期增加1.3%,至916,444吨。
 
现货方面:2月28日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6130元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油6100元/吨。广东广州地区:工厂报价,24度棕榈油6020元/吨。张家港地区:.贸易商报价,24度棕榈油6000元/吨。东莞地区:中粮报价,24度棕榈油6120元/吨。福建地区:工厂报价,24度棕榈油6080元/吨。
 
观点总结:以每日出口36664吨测算2月份出口,数值为102.66万吨,ITS数据显示1月份出口量为117.49万吨,同比减少12.6%。马棕出口下滑不利于库存进一步消耗。技术上,棕榈油1705合约收出十字星,短线或将反弹调整,下方关注6500关口支撑。操作上,1705多单止盈离场,1709空单减仓观望,短线谨慎入场。

沪铜早评:
昨日伦铜开盘于5931.5美元/吨,开盘后顺日均线上行,上引线刺穿5日均线后,在20日均线的压力下,多头平仓拖累铜价回落,而后随着美元的走弱,空头回补引铜价再次返升至日均线附近稍作停留,5日均线受阻后,多头获利盘流出,铜价再度探低,低触5898.5美元/吨,进入欧盘时段,铜价试图反抽,回归至日均线附近,进入晚间欧美交易时段,伦铜跌幅有所收窄,截止北京时间22:30伦铜报5926美元。
 
昨日沪铜1704合约开于47950元/吨,开盘后黑色系集体上涨,沪铜空头平仓离场,推动铜价上涨至48090元/吨,触碰到10日均线后受阻,稍作挣扎后,随着黑色系的大跌,一波多头盘流出,铜价震荡下行至日均线47860元/吨附近盘整,上下波幅200元/吨左右,尾盘再度下跌,回落至日均线以下,低位47610元/吨,以47740元/吨收于小阴线。
 
基本面:央行继续净回笼500亿元,shibor全线上涨,资金面上仍呈现出偏紧的状态。
 
操作上:沪期铜回调,上冲10日均线无力,沪铜已多日陷于均线间盘整,在屡次冲高回落后,走势呈现出疲软的态势,预期后期走势偏弱,有继续回落的风险,关注下方60日均线支撑。

沪镍早评:
昨日伦镍早盘开于11030美元/吨,开盘后伦镍高位回落偏弱盘整,低位至10920美元/吨,下方触及10日均线,午后伦镍收复部分跌势,但遭遇日均线阻力,11000美元压力较为明显。截至17:00,伦镍报于10985美元/吨,伦镍底部均线支撑强,日线技术指标KDJ闭口粘连,晚间或仍维持高位运行,继续尝试蓄能有效突破上方高位。
 
昨日沪镍主力1705早盘开于91350元/吨,开盘后沪镍短暂上探,高位至91490元/吨后弱势下行,回落至日线下方,低位至90430元/吨,午后,沪镍短暂回补后震荡偏弱,收盘报于90690元/吨,上涨470元/吨,涨幅0.52%,实体区间仍运行于各路均线上方,仓量双降,持仓量下降2万余手,成交量下降13.8万手。
 
沪镍技术指标仍向好,走势稳健,预计后市沪镍仍维持震荡走势,并确认下方10日均线支撑性。
 
螺纹早评:
周二螺纹钢期货减仓下行,RB1705合约终盘报收3471元/吨,跌102元/吨,持仓量2851838,日减仓161704。
 
基本面:
(1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价3750元/吨,涨20元/吨;广州报价4070元/吨,涨150元/吨;北京报价3830元/吨,跌40元/吨;福州报价3740元/吨,持平。
 
(2)钢厂调价:鄂钢2月28日在“2017年2月27日鄂钢建筑钢材出厂价格调整信息”基础上对部分产品出厂价格进行调整,具体调整情况如下:1、普高线挂牌价格维持不变,现高线Φ6.5mmHPB300的出厂价格为4360元/吨。2、螺纹钢挂牌价格维持不变,现螺纹钢Φ18-25mmHRB400的出厂价格为4430元/吨。以上价格为含税价2月28日12:00执行。具体价格以钢厂价格表为准。
 
(3)消息面:2017年1月,纳入中国钢铁工业协会月报统计的会员钢铁企业共生产粗钢5160.07万吨、生铁5013.39万吨、钢材4896.98万吨,据此推算1月全国粗钢、生铁、钢材可能分别为6810.65吨、生铁5796.94万吨、钢材9515.15万吨。
 
周二RB1705合约减仓下行。现货市场相对平衡,不过明日主导钢厂又将出台新一期价格,而期货盘面波动剧烈,可见多空分歧明显。操作上建议,短线3400-3650区间高抛低买,止损60点
 
沥青早评:
周二沥青1706合约量能俱减,震荡收跌。当日期价收于2886元/吨,较上一交易日下跌了0.89%,减仓32542手,成交789104手。
 
消息方面:1、广西:隆硕高速公路2017年开工建设。2、韶关:今年计划投资87.5亿推进交通重点项目建设。
 
现货方面:东北地区报价在2750元/吨,持平;华东地区报价2800元/吨,持平;华北地区报价2650元/吨,上涨100元/吨;华南地区报2830元/吨,持平;山东地区报2600元/吨,持平;西北地区报3250元/吨,持平。
 
今年沥青的炼厂库存总体较低,平均库存率在29%左右,装置开工率在5成左右,沥青产量累计值为3264.9万吨,表观消费量3739.63万吨,自给率达到87.31%,明显供不应求,节后贸易商以及下游消费需求逐渐启动,随着天气逐渐转暖,道路开始施工,预计短期沥青市场持稳步上涨,上海沥青1706合约关注2860附近支撑,短期建议在2860-2980区间交易。

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