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2017年3月6日各品种早评-姚美婷
发布时间:2017-03-06 09:44:25 | 点击: | 编辑:马明

白糖早评:
周五夜间白糖期价弱势震荡,目前多空分歧偏重。市场方面,截至3月1日,广西已有18家糖厂收榨,预计在3月上旬广西将有超过半数的糖厂收榨,虽然今年收窄糖厂数量较往年同期高,但目前正处于供应时节,需求正处于淡季,整体仍处于供过于求的局面。不过,考虑到市场仍对3月的关税调整抱有一定预期,虽然目前尚未有调整的具体信息,但大幅做空的入场积极性不高。因此,操作上缺乏较好的机会,建议观望。                  
豆粕早评:
豆粕1705维持高位震荡,趋势还在选择。基本面看截至2月23日当周,美豆出口销售42.77万吨,符合市场预估。Informa上调巴西大豆产量150万吨至1.08亿吨,巴西大豆丰产格局制约美豆上涨。巴西北部地区暴雨导致交通严重堵塞,影响大豆运输,且美国码头工人计划于下周开始罢工,进口大豆装运或将进一步延误,国内进口大豆港口库存开始下降,但油厂开机率仍较高,豆粕库存仍处于较高水平。操作上建议多单止盈离场。

 

期指早评:
 
周五“两会”大幕正式拉开,期指走势现分歧,IF、IH主力维持区间震荡,但IC主力探底后震荡抬升,重心有所抬高。截止收盘,IF1703报3405.点,IH1703报2337.6点,IC1703报6393.0点。期指成交持仓方面,IF、IH主力成交量缩减,IC主力成交量有所提升。IF1703成交14394手,持仓37064手,日增仓-265手;IH1703成交5485手,持仓25509手,日增仓118手;IC1703成交10414手,持仓23929手,日增仓79手。期指升贴水方面,对比上个交易日,三大主力贴水幅度扩大。IF1703贴水22.86点,IH1703贴水9.55点,IC1703贴水59.84点。沪深两市,走势分化,上证综指收跌0.36%,深证成指和创业板指盘中翻红。备受市场瞩目的“两会”正式揭开帷幕,但A股却延续前一个交易日的弱势,早盘两市大幅低开,沪指更是跌穿20日线支撑,这也让市场一直流传的“逢会必跌”魔咒再次应验。
 
三大期指总持仓持续增加,表明资金逐步回流期指市场。从净持仓看,IH主力合约上多增空减,表明空头主动平仓离场,预计IH主力合约下跌空间有限;IF多空主力均减仓,且多头减仓幅度高于空头减仓,表明IF多空主力双方观望情绪升温,IF主力合约可能延续跌势;IC多空主力同样选择减仓,但空头减仓幅度高于多头减仓,预计IC主力合约振荡偏强。操作上,if主力可关注3400支撑,背靠3400短多,下破3400止损,稳健投资者建议观望为主。
 
棕榈早评:
棕榈期价宽幅震荡,开于5880,收于5896,收出小阳线,成交量增加,持仓量减小,站稳5日均线支撑。市场方面,棕榈油港口库存仍相对偏高,目前在57.68万吨左右,较上周下降1.43万吨,周度库存连续两周小幅下降,不过节后正处于需求的淡季,成交十分疲弱。再加上,目前豆油亦在111万吨左右,处于高库存状态,整体油脂供应压力较重。另外,进入3月以后,马棕或将结束减产节奏,导致市场对油脂存在一定利空情绪。不过,进入3月,油厂普遍存有停机计划,目前的油脂库存快速累积或将是透支后期供应的表现,加上目前市场对美政府生柴计划存有向好预期。技术上,近期5日均线出现跌速放缓,价格到达较长周期的支撑位,近期油脂或将迎来一定反弹,但空间相对不大。操作上,稳健投资者建议不要盲目入场,激进投资者可继续坚持买入5月合约卖空9月合约的套利操作。

沪铜早评:
上周五伦铜开盘于5918美元/吨,亚盘盘初多空争夺,伦铜在5924美元/吨附近稍作停留后多头开始回撤,铜价回调,低位录得5901美元/吨,向下测试40日均线的支撑,确认支撑后,在美元回调的支持下,空头低位回补,铜价震荡返升,挣脱上方日均线的束缚,一路上扬至5950美元/吨,受制于布林道中轨的压力,再度回落至日均线附近,进入晚间欧美交易时段,伦铜持续区间盘整,截止收盘,伦铜报5939美元。
 
上周五沪铜主力1704合约开于48030元/吨,日盘美元指数小幅回调,大宗商品集体上扬,盘初多空相继平仓,沪铜绕48040元/吨盘整,盘中探低至47870元/吨,午后空头平仓增加,沪铜低位返升,突破日均线的束缚,摸高至48330元/吨,高位引多头获利了结,沪铜以48270元/吨收于小阴线,跌430元/吨,仓减5008手至18.5万手,成交量减少6844手至25.4万手,沪铜1705合约增仓3554手至16.9万手,持仓量即将完成换月。
 
基本面:美国公布2月Markit服务业PMI终值和综合PMI终值和ISM非制造业指数,整体数据向好,美元走势偏强,对工业品形成打压。同时耶伦将于近期发表关于经济前景的讲话,或加入加息阵营,美元强势对工业品后期的走势起到抑制作用。
 
操作上:周五沪期铜小幅反弹,收窄隔夜跌幅,但涨势明显不如铝、镍等品种,预期后市走势仍以盘整为主。

沪镍早评:
上周五伦镍早盘开于10815美元/吨,日内伦镍保持小幅向上,偏强震荡。盘初短暂低探10795美元/吨后持稳于日线上方,午后,伦镍发力上行,高位至10945美元/吨,进入欧洲时段,伦镍维持高位震荡,截止17:00,伦镍报10905美元/吨,日线技术指标KDJ敛口收窄,晚间尝试突破10950美元/吨,下方10日线有支撑。
 
上周五沪镍主力1705早盘开于89800元/吨,开盘后沪镍小幅下探至89640元/吨后偏强盘整,收复隔夜部分跌势,午后沪镍偏强运行于日线上方,高位至91030元/吨,收盘报于90800元/吨,跌560元/吨,跌幅0.61%,整日沪镍实体区间勉强收于10日线上方,收于下影线较长的小阴星,持仓量日增1922吨至49.4万吨,成交量日增2.2万手指41.4万手。
 
镍主力目前依旧处于上升通道当中,下方日均线支撑较强,预计后市仍有冲击95000一线可能。

螺纹钢早评:
国内期市:周五螺纹钢期货探低回升,RB1705合约终盘报收3566元/吨,涨8元/吨,持仓量3087546,日增仓205480。
 
基本面:
(1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价3720元/吨,跌30元/吨;广州报价4100元/吨,持平;北京报价3840元/吨,跌40元/吨;福州报价3770元/吨,跌60元/吨。
 
(2)钢厂调价:3月3日,黑龙江建龙对哈尔滨市场建筑钢材产品价格调整如下:螺纹价格上调20元/吨,调整后HRB400EΦ18-25mm螺纹执行价格为1955元/吨,12-14mm在基准规格上加价70元/吨,28-32mm加价140元/吨。以上均为理计含税现款价,执行日期自3月3日起。
 
(3)消息面:杭州市住房保障和房产管理局发布通知称,3月3日起,扩大限购实施范围、升级非本地户籍居民限购措施、增设本地户籍居民家庭限购措施。另外,海南等地区也在继续强化房地产行业整治力度。
 
周五RB1705合约探低回升。现货报价小幅回调,但期货盘面上多空博弈明显,期价陷入宽幅震荡。操作上建议,短线3450-3650区间高抛低买,止损60点

沥青早评:
周五沥青1706合约量能俱减,下探回升。当日期价收于2864元/吨,较上一交易日下跌了1.65%,减仓27550手,成交900698手。
 
消息方面:1、“十三五”交通运输总投资将达15 万亿,公路占比过半。2、北京:2017年内投资300亿元治理交通。
 
现货方面:东北地区报价在2750元/吨,持平;华东地区报价2800元/吨,持平;华北地区报价2650元/吨,持平;华南地区报2830元/吨,持平;山东地区报2600元/吨,持平;西北地区报3250元/吨,持平。
 
今年沥青的炼厂库存总体较低,平均库存率在29%左右,装置开工率在5成左右,沥青产量累计值为3264.9万吨,表观消费量3739.63万吨,自给率达到87.31%,明显供不应求,节后贸易商以及下游消费需求逐渐启动,随着天气逐渐转暖,道路开始施工,技术上,期价仍然处于布林线中轨线上,上海沥青1706合约关注2800附近支撑,短期建议在2800-2900区间交易。

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