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2017年3月10日各品种早评-姚美婷
发布时间:2017-03-10 09:36:14 | 点击: | 编辑:马明

期指早评:
周四期指合约开盘后携手震荡下挫,随即主力维持区间整理,主力全员收跌。截止收盘,IF1703报3403.8点,IH1703报2335.6点,IC1703报6390.8点。期指成交持仓方面,三大主力成交量提高,但持仓量下滑。IF1703成交15795手,持仓31918手,日增仓-1338手;IH1703成交6458手,持仓23187手,日增仓-954手;IC1703成交10675手,持仓20473手,日增仓-677手。期指升贴水方面,相比上个交易日,主力贴水扩大。IF1703贴水23.14点,IH1703贴水10.95点,IC1703贴水48.58点。

 
中国政府仍有举债空间,跨境资金流出压力有所缓解。在短期流动性暂无太大压力的情况下,央行MLF续做并未引起波澜。两会期间股指稳定概率较大,证券保证金净流入,融资余额数据显示A股市场情绪转暖。
 
由于期指进入移仓阶段,主力在下月合约的布局仍不清楚,IH、IF多头占优的特点未必具有中线特征。从期指的主力资金变动看,三大期指主力席位多空相对均衡,预计将维持振荡走势。
 
棕榈早评:
棕榈期价开于5848,收于5882,成交量增加,持仓量减小,价格重心回到5日均线上方。市场方面,棕榈油港口库存仍相对偏高,目前在58.37万吨左右,较上周增加0.69万吨,周度库存继续累积,而节后正处于需求的淡季,成交十分疲弱。再加上,目前豆油亦在111万吨左右,处于高库存状态,整体油脂供应压力较重。另外,进入3月以后,马棕或将结束减产节奏,导致市场对油脂存在一定利空情绪。不过,目前油厂普遍存有停机计划,油脂库存快速累积或将是透支后期供应的表现,加上目前市场对美政府生柴计划存有向好预期。考虑到明日将发布MPOB报告预期相对利多,建议观望。

沪铜早评:
昨日伦铜开于5741.5美元/吨,开盘后伦铜先小幅冲高至5743.5美元/吨,随后空头积极涌入,铜价探低至布林道下轨附近后反抽至日均线附近,欧盘时段LME公布铜库存增加38775万吨,铜价继续探低,进入晚间欧美交易时段,伦铜跌幅有所收窄,截止北京时间22:30伦铜报5704美元。
 
昨日沪铜主力1705合约开于46900元/吨,中国公布2月CPI同比0.8%,创2015年1月来最低增速,空头大幅涌入,铜价重心下移至46845元/吨一线,少量空头盘流出,铜价低位盘整,而后BHP称一旦罢工超过30日,公司可能会使用临时工来设法重启旗下智利Escondida铜矿的生产,空头受到鼓舞继续增仓涌入,铜价继续下行,探低至46480元/吨,在布林道下轨处受到支撑后小幅上修,以46570元/吨收于大阴线,增仓10386手至19.4万手,成交量增加34804手至23.1万手,沪铜指数增仓3156手至54.6万手,成交量增加15366手至55.7万手。
 
基本面:中国公布2月CPI同比0.8%,午后消息称BHP一旦罢工超过30日,公司可能会使用临时工来设法重启旗下智利Escondida铜矿的生产,
 
操作上:沪期铜重心大幅下移,空头踊跃增仓,市场氛围偏空,布林道下轨向下运行,且伦铜在LME库存大增的拖累下已经击穿布林道下轨,关注下方46000一线支撑情况。

沪镍早评:
昨日伦镍亚盘开于10150美元/吨,盘初伦镍短暂探高至10225美元/吨后快速跳水,低位至10010美元/吨后再行快速反抽,收复大部分跌势,后窄幅盘整运行于日线上方,午后,伦镍再度转弱,进入欧美时段,伦镍围绕日均线窄幅盘整,了无生气,截止17:00,伦镍报于10125美元/吨,收于下影线较长的十字星,晚间或测试BOLL轨道下轨支撑性。
 
昨日沪镍主力1705早盘开于84370元/吨,盘初小幅上探,高位至85110元/吨后跳水,低位至83200元/吨,虽有收复部分跌势,但午后沪镍基本维持低位盘整运行,收盘报于84130元/吨。整日,沪镍主力较前一日大跌5.49%,成交量增长7.89万手至72.4万手,持仓量下滑1.32万手至49.5万手。
 
沪镍跌破所有均线支撑,日线技术指标KDJ拐头向下,预计后市沪镍会有反弹,关注反弹高度。
 
沥青早评:
周四沥青1706合约减仓减量,大幅下跌。当日期价收于2680元/吨,较上一交易日下跌了5.90%,减仓33892手,成交1394214手。
 
消息方面:1、海南:投资近300亿元建,3条高速公路。2、新疆:再增加出疆高速公路 ,总长363.291公里。
 
现货方面:东北地区报价在2750元/吨,持平;华东地区报价2800元/吨,持平;华北地区报价2650元/吨,持平;华南地区报2830元/吨,持平;山东地区报2600元/吨,持平;西北地区报3250元/吨,持平。
 
沥青的炼厂库存总体较低,平均库存率在29%左右,装置开工率在5成左右,沥青产量累计值为3264.9万吨,表观消费量3739.63万吨,自给率达到87.31%,明显供不应求,节后贸易商以及下游消费需求逐渐启动,随着天气逐渐转暖,道路开始施工,技术上,期价仍然处于布林线中轨线上,受到周围品种的联动作用导致沥青大幅下滑,上海沥青1706合约关注2620附近支撑,短期建议在2620-2840区间交易。
 
郑醇早评:
前期行情回顾
周四郑醇1705开盘价2776元/吨,开盘后首先震荡于2750-2780区间,早盘后破位下跌,盘中最低跌 至2693,此后触底,于2700上方盘整直至尾盘,收盘价2727元/吨。夜间郑醇1705开盘价2711,开盘后背 靠2700一线一路反弹直至尾盘,盘中最高涨于2753,收盘价2749.
 
基本面分析
近期化工品氛围较弱,对甲醇有一定压力。不过华东地区烯烃厂亏损在逐步修复,且前期甲醇价格 回落消化了部分利空,且盘面几乎和产区价格相同,山东河北和山西都有推涨意愿。再加上外盘甲醇持 续倒挂和3月份盛虹MTO重启预期以及3月份甲醇装置检修计划陆续兑现的利多逐步增强,预计后市甲醇价 格逐步企稳反弹概率增大。综合来看,基本面筑底行情。
 
技术面分析
周四郑醇1705下跌为主,日线收出下影线较长的中阴。缩量减仓。日线级别MACD向下运行,随机指 标运行于超卖区。均线方面,郑醇1705继续运行于60日线下方。综合来看,郑醇1705短期出现超卖迹象 ,有止跌趋势,建议空方获利了解。

橡胶早评:
前期行情回顾
周四橡胶1705开盘价17855元/吨,开盘后持续震荡于17510-17900区间直至尾盘,收盘价17555元/吨 。夜间橡胶1705开盘价17575,开盘后背靠17500一线反弹,一路上涨直至尾盘,收盘价17790。
 
基本面分析
目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平,且2017年2月国内重卡市场共约销售各类车  辆8.8万辆,比去年同期增长152%,环比增长6%。显示橡胶下游整体需求仍然保持良好的态势。从流通环  节来看,截止2017年2月末,青岛保税区橡胶库存涨约6.1%,达到16.62万吨。合成胶价格大幅下调对胶 价形成拖累。综合来看,基本面偏震荡。
 
技术面分析
周四橡胶1705震荡为主,日线收出小阴。缩量减仓。日线级别MACD向下运行,随机指标向下发散。 均线方面,橡胶1705跌破5日线,综合来看,技术面后市看震荡。

塑料早评:    
前期行情回顾
周四塑料1705开盘价9250元/吨,开盘后持续震荡直至尾盘,收盘价9260元/吨。
 
基本面分析
原油期货周三创下一年来最差表现,EIA公布数据显示美国原油库存刷新纪录高位,引发NYMEX原油 期货大跌。连塑低位震荡,交投清淡。总体上连塑低位震荡,底部需进一步确认。
 
技术面分析
周四塑料1705震荡为主,日线收出小阳,近于十字星线。缩量减仓。日线级别MACD向下移动,随机 指标趋于粘合。 均线方面,塑料1705运行于四条均线下方。综合来看,后市看空震荡。
 
PP早评:
前期行情回顾
周四PP1705开盘价8200元/吨,开盘后持续震荡直至尾盘,收盘价8276元/吨。
 
基本面分析
目前PP装置检修率暂稳于11.87%,近期去库存缓慢,在市场悲观氛围下引发暴跌。但价格下调后引 发下游接货回升,表明短期支撑是增强的,如果接货持续增多,无疑将限制盘面的跌幅。且昨日石化下 调出场价远不及盘面幅度,再加上社会库存压力确实存在缓解,及下游刚需回升,3月PP装置检修计划较 多。综合来看,基本面偏弱震荡。
 
技术面分析    
周四PP170震荡为主,日线收出小阳,缩量减仓。日线级别MACD向下发散,随机指标粘合。均线方面 ,PP1705运行于四条均线下方。综合来看,技术面有企稳迹象,偏空震荡。
 

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