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交易是我最热爱的事情

发布时间:2015-11-16 03:15:09 | 点击: | 来源:期货日报 | 作者:admin

  ——专访外盘重量组亚军操作指导吴鸿智

“善守者藏于九地之下,善攻者动于九天之上”,“九天”之名,正是来自孙子兵法中的这段话。

  “善守者藏于九地之下,善攻者动于九天之上”,“九天”之名,正是来自孙子兵法中的这段话。

  吴鸿智指导的“九天”这个参赛账户,在第二届全球衍生品实盘交易大赛重量组中获得亚军。在近7个月的时间里,他用30多万美元本金,获得150多万美元的收益。

  我为交易狂

  “大一的时候偶然看到表哥在炒股票,我觉得挺有意思,所以也开了一个户。”从此就走上了交易之路,这也让吴鸿智认定,交易是他这辈子最热爱的事情。

  做了两年股票后,盈亏都不大,而他却越发发现交易的乐趣,并在不断交易中学到很多东西。后来,一个已经进入期货市场的同学,告诉了他这个可以做多也可以做空的期货市场,将他引入多空交易的世界,这也就改变了他的命运。

  在吴鸿智看来,交易最吸引他的就是那种“不可预知”,每天行情都不一样,从来没有一天的走势是一模一样的。交易的乐趣是每天接受不一样的挑战,每天有不一样的体验,做得好的时候享受成就感,做得不好的时候让自己总结提高。

  实际上,正是这种对交易的执着,使他在早期的失败和挫折中不断反思和总结,也让他从2006年开始走上盈利之路。资产规模扩大之后,吴鸿智继续将自己的资金配置在股票、外盘期货以及固定收益产品上,也都取得了优异的战绩。对他来说,本次大赛获奖,只是一次“美丽的意外收获”。

  做“有把握”的行情

  市场既有随机的一面,也有大概率确定性的一面,交易员应该只做自己认为有把握的交易。

  吴鸿智坚信,只有先立足于不败,才能把握胜机从“九天之上”天降神兵,击败对手。

  他介绍,交易时采用的是技术面和基本面分析相结合的方法,主要做隔夜波段和日内波段,隔夜以趋势跟踪系统为主,日内则以盘感和形态结合为主。“做交易时始终如履薄冰,敬畏市场。只有做有把握的行情,严格控制仓位和回撤,才能获得收益。”

  所谓“有把握”的行情,就是自己感觉概率上较大的走势。在形成自己的交易体系之前,吴鸿智反反复复看了大量的走势图表,客观归纳了不同的走势特征,分析它们的本质原因。这段修炼,让他在见到某个形态时,就能感觉似曾相识,并对后面大致怎么走有概率上的判断。

  对于“把握”的理解,也绝非一蹴而就。吴鸿智记得,做期货才一年的时候,一位很成功的人士送了他一句话,“找到一个适合自己的方法”。

  “这句话以前百思不得其解,等到后来,我总结出每次失败的经验,把它们规避掉,资金量慢慢做起来了,回头一看才发现,原来这就是适合自己的方法。”吴鸿智认为,手法不重要,把以前一些做的不好、爆仓的原因总结出来,想办法把它们规避掉。客观总结市场规律,把握住自己觉得胜算较大的机会,坚持下去,随着时间的横轴延伸,盈利的资金曲线也就越来越高。

  在随机中寻找大概率

  每个人对期货市场的理解各不相同。吴鸿智认为,期货市场有随机性的一面,也有大概率确定性的一面,交易的取胜之道,就在于在随机中找寻大概率,发现不确定中的确定。

  当基本面供需总体平衡,同时品种的价格走势比较胶着,短期、长期均线粘着时,就属于随机性表现,在这种情况下,受到一点突发消息都会朝一个方向走,但很快就会回归。而大级别行情的发生应是品种出现供需失衡,在技术走势上能走出方向,成交量和持仓量同时增大。

  “当某个品种均线系统从粘合变成扩散,突破一些重要阻力位,基本面出现供需失衡的征兆时,则意味着一次大概率交易时机的到来。”吴鸿智认为,在随机性强的时候,应该减少交易或者休息,或者选择其他品种。

  经历了从小资金到大资金的成长,吴鸿智目前主要采用基本面和技术面分析相结合的模式,在他看来,基本面主要了解供需、宏观环境、货币政策,而技术面主要分析图形。“图形一般是从大往小看,先从形态上看,比如说压缩周线、月线、日K线的大形态。然后再看均线系统,如果均线系统是向上翘的、向上勾头的或者向上扩散的就是牛市;如果是向下的,就是熊市。极端走势需要重点对市场参与者的心理活动进行分析。”

  吴鸿智认为,技术分析最大的特征是尽量客观,或者说是寻找大概率的重演,“重演的本质,不变的人性”。

交易是我最热爱的事情
 

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(责任编辑:HN063)

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