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做交易要快、准、狠

发布时间:2015-11-16 03:09:15 | 点击: | 来源:期货日报 | 作者:admin

  ——专访轻量组季军程智斌

出生在山东的80后操盘手程智斌,刚过而立之年。聊起自己的期货经,程智斌直言,自己的期货投资生涯并没有所谓的引路人。而今,在期货市场收获的一切全靠自己不断摸索,大概投资本身就是一件对天赋有要求的事情。

  出生在山东的80后操盘手程智斌,刚过而立之年。聊起自己的期货经,程智斌直言,自己的期货投资生涯并没有所谓的引路人。而今,在期货市场收获的一切全靠自己不断摸索,大概投资本身就是一件对天赋有要求的事情。

  股市中“泡”大的人

  程智斌算是实盘交易大赛的常客,也称得上是这个领域的常胜将军了。虽然不是每次参加期货比赛都能斩获冠军头衔,但从程智斌参赛账户的数据来看,其投资收益率基本上每次都能稳居同组第一。

  在今年由期货日报举办的第九届全国期货实盘交易大赛轻量组排名中,程智斌(参赛账户昵称为“期海任我行”)的综合成绩排名第三,1255.68%的超高参考收益率(参考收益率不是真实收益率)更是让不少业内人士望尘莫及,而且本届大赛中参考收益率超过1000%的账户仅程智斌一个。

  程智斌告诉期货日报记者:“我算是在股市中‘泡’大的人。由于父亲以前做股票,所以自己是在这种氛围中成长的,从小就对股票投资有一种特殊的兴趣,对数字的变化也比较敏感。”这大概是程智斌进入期货行业的一个契机了。不过,在期货市场的交易中,这种从小对数字敏感的天赋虽难能可贵,但要进一步培养成交易时的盘感也绝非易事。

  大学时期学习电子商务专业的程智斌,毕业后并没有直接投身于投资市场,一开始只是开了家淘宝店,卖的是“游戏代练”,之后觉得这份工作过于单调转而开始做投资。

  2008年前后,程智斌开始投身当时非常火热的权证市场,当时在权证交易上可谓是下了一番苦功。程智斌表示,那段时间每天开盘的时间交易,收盘后则会坐在电脑前对当日的交易进行复盘,即收盘后再静态地看一遍市场全貌,包括交易时点的盘面、走势变化、买卖盘变化等。就这样,经过半年多的修炼,交易的盘感才逐渐形成。

  “对短线交易者来说,盘感是非常重要的。”谈及盘感的培养,程智斌则表示,需要通过一定时间的积累,除了要经常复盘,还要保持时常与行业内人士的交流,因为每个人对交易都可能会有一些独到的看法。除此之外,还要养成多问为什么的习惯。

  赌性与理性的较量

  华尔街的传奇投资人物杰西·利物莫说过一句话:“赌博和投机的区别在于前者对市场的波动压注,后者则等待市场不可避免的升和跌,在市场中赌博是迟早要破产的。”

  但是人性中或多或少自带赌徒属性,尤其是在投资市场中斡旋的人身上,程智斌也曾深受其害。2012年,美国第三轮量化宽松(QE3)期间,程智斌就曾在美国开启QE3的时间上下了很大的赌注。程智斌说:“我当时特别冲动,持重仓过夜,结果美国开启QE3的时间推迟,第二天一开盘便亏了近300万元。”

  程智斌感慨,这算是自己期货投资生涯中最惨痛的教训了,当时几乎把自己的全部身家都赌了进去。“所以做期货投资千万不能存有赌徒心理,偶尔拿一点小资金去搏一搏还可以理解,重金下赌注其实真的没有任何意义。”

  擅长短线交易的程智斌一般单笔交易的时间周期特别短,时间长的单子会拿几分钟,有时候甚至就持续几秒钟。程智斌认为,一笔单子的持有时间要根据当时的市场行情来决定,在行情特别大的情况下持有时间会稍长,一般情况只要有盈利便迅速斩仓。基于这种交易方式,程智斌的投资标的一般都专注于一些交易相对活跃的品种。除了股指期货,商品期货各品种他也广泛涉猎。

  不过,聊到当前的市场行情,程智斌则略显无奈地说:“现在市场整体环境都不明朗,股指期货管控严格,商品市场也非常萎靡。所以现在算得上是很轻松的状态了,只做几个相对活跃的品种,如铁矿石、塑料、菜粕、PTA、甲醇、棕榈油。此外,再做点股票,赚些小钱。”

  高收益就像垒城墙

  “快、准、狠”是程智斌的交易信条。程智斌向期货日报记者解释说,“快”是交易速度要快,快进快出;“准”就是要抓住“龙头”,无论市场行情是涨还是跌,只瞄准涨跌幅度最大的;“狠”就是要赚得狠,进行一次性建仓。

  专注于技术分析的程智斌认为,期货交易其实是一件非常简单的事情,关键就是拿准行情之后不断进行交易。另外,出现一定的盈利后要迅速出金。程智斌解释说:“我的操作手法就像垒城墙,不会一次性赚很多,更多的是每天都赚一点,这样不断积累才实现了如今的高收益。所以我的交易生涯中也没有出现特别大的波动情况,一直都比较稳健。”

  在行情的判断上,对技术分析情有独钟的程智斌表示,无论是做股指期货还是做商品期货,几乎从不看基本面,短线交易只要行情动就可以做,管他基本面怎么变。无论价格是涨还是跌,关键是要在合适的点位进去,有时候即便是逆市建仓也有可能会赚钱,不过技术分析能力的提高需要靠自己的不断钻研。

  在期货日报记者的采访过程中,程智斌多次提及,交易时要确保盈利后不断出金。程智斌举例说:“拿500万元做交易,赚了要不断出金,一直用500万元做。有些投资者可能会赚到1000万元后还不出金,而是用这1000万元去搏,那可能会在短时间内收益很高,但也极有可能一不小心便全军覆没。”

  在投资策略方面,用三四个策略进行组合是程智斌的操作方式。他认为,一套交易策略的好坏,要看这套策略能不能给投资者带来稳健的收益,不管是在熊市还是牛市都能持续赚钱的策略就是好策略。

  不过,像很多投资者一样,程智斌坦言,在投资初期也曾陷入“越亏越做、越做越亏”的恶性循环。比如,有时候虽然上午做得很好,但下午会把之前赚的钱全都亏完,然后心态就会非常糟糕,那时候感觉自己像要发疯了,然后第二天又破罐破摔,胡乱操作。程智斌总结称:“人都会有情绪,做期货交易关键是要把自己的交易状态调整好,这也是每个投资者的必修课之一。”

  实际上,不少操盘手考虑到自身精力等方面的限制,会在积累了一定的交易经验之后选择转型。据程智斌透露,目前他也在计划着自己的转型,他正在筹划开办自己的投资公司,现在还属于起步阶段。另外,对于未来的定位,他希望自己能成为一名优秀的基金经理人。

(责任编辑:HN063)

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